股票配资中心 9月26日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0674,跌0.02%

发布日期:2024-10-27 20:35    点击次数:175

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证券之星消息,9月26日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单位净值为1.0674元,累计净值为1.0944元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨6.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.75%,现金占净值比1.67%。

该基金的基金经理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.57%。

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