证券之星消息,10月16日,兴业嘉福一年定开债券发起式最新单位净值为1.0665元,累计净值为1.1651元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月下跌0.07%,近6个月上涨5.09%,近1年上涨8.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
行业板块呈现普涨态势,农产品、银行、汽车、电讯、保险、石油板块涨幅居前,仅零售、媒体、原材料、医疗等个别板块逆市下跌。
兴业嘉福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比52.99%,现金占净值比45.8%。
该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2021年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.52%。
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