证券之星消息，10月16日，上银聚合益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0403元，累计净值为1.077元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.54%，近1年上涨6.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚合益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.23%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为楼昕宇，楼昕宇于2023年4月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.8%。
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